Что приводит в движение цену Почему цена растет и падает

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Что приводит в движение цену?

Что приводит в движение цену на финансовых рынках?

Причина роста цены на тот или иной актив интуитивно понятна практически всем: чем больше желающих его купить, тем быстрее будет расти цена. По таким же принципам происходит падение цены. Но не все понимают самого механизма влияния спроса и предложения на ценовые движения. А именно за счет этого механизма и происходит движение цен на любых рынках.

На всех торговых площадках, будь то Нью-Йоркская фондовая биржа или местный овощной рынок, присутствует две основные категории участников: продавцы и покупатели. У одних есть желание продать подороже, у других – купить подешевле. Если покупателей устраивает цена, предлагаемая продавцами, то цена будет оставаться на месте без движения. По этой цене будут проходить все сделки купли-продажи.

Но рынок, особенно с большим количеством участников, к каким относится, например, фондовая и валютная биржи, не может находиться в состоянии равновесия практически никогда. Ведь большое количество участников порождает здоровую конкуренцию. Каждый хочет совершить сделку и извлечь прибыль. В противном случае, он останется за бортом рынка.

Команда Binaro.ru предлагает рассмотреть на конкретном примере механизм, который вынуждает цену расти или падать. Продавцы готовы отдать товар по цене 50 долларов за единицу. Следующая группа продавцов продает тот же товар, но уже по цене 60 долларов за единицу.

Покупатели естественно хотят приобрести товар по цене, которая более выгодна для них, а именно по 50 долларов. И они начинают заключать сделки, получая свой товар. Но наступает момент, когда продаваемый по 50 долларов за единицу, актив заканчивается. Другими словами спрос по цене 50 долларов удовлетворен. А покупателям товар еще нужен. В этом случае у них остается выбор: купить товар по цене 60 долларов или ждать других цен, которые их устроят.

В данном конкретном примере видно, как цена перешла с одного уровня на другой. Она выросла под воздействием механизма спроса и предложения, самого древнего механизма на земле, можно назвать его двигателем прогресса. На финансовых рынках, особенно при электронном котировании изменение цен происходит таким же образом, но только намного быстрее и с меньшим шагом, обычно с точностью до одного цента за контракт или единицу актива.

Таким образом, можно сделать вывод, что цены меняются исключительно за счет соотношения количества предлагаемого на рынке товара и желания его купить. События же в виде различных новостей лишь влияют на сознание людей, заставляя менять свое мнение о необходимости покупки или продажи по той или иной цене.

Почему цены растут или падают? Как происходит этот процесс на бирже?

Почему цены растут? Уже наверное всем известно, что существует единственный фактор, который напрямую влияет на изменение уровня цен любого товара – это спрос и предложение. Но данное понятие является весьма общим, так как не ясно, что именно представляет из себя биржевой спрос и биржевое предложение, в чем они выражаются.

Почему цены растут на разных рынках, если для каждого покупателя всегда есть свой продавец? Ответ кроется в сущности биржевого процесса.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Всегда стоит помнить о том, что биржа по своей сути – это рынок! Рынок, где собирается большое количество людей, и эти люди каждый день торгуют – не важно с чьей стороны (со стороны какого-нибудь Банка, Фонда, например ПИФа, со стороны частного инвестора, может быть иностранного и т.д.).

Каждое утро люди подключаются к биржевым торгам через специализированные программы, и каждый день нажимают кнопки – одна кнопка купить «buy», другая кнопка продать «sell». То есть биржевое предложение и спрос представляют собой совокупность людей нажимающих на данные кнопки, а вот по каким причинам люди нажимают на кнопки – это уже вопрос третий. Причины могут быть самые разные: выросла цена на нефть, изменилась процентная ставка, вышли данные по безработице, планируется слияние каких-то компаний и т.п.

Секрет вашего успеха:  Роботы в бинарных опционах

Почему цены растут в процессе биржевых торгов

С утра в 10:00, когда начинаются торги в России, огромное количество людей начинают жать на кнопки, вечером они прекращают это делать. И в зависимости от того, кого будет больше, т.е. если большинство нажмет кнопку купить – цена возрастет, если большинство нажмет кнопку продать – цена будет падать.

Допустим, 1000 человек хочет купить акции по 1000р., а на рынке по 1000р. хотят продать только 100 человек, т.е. получается, что на всех продавцов не хватит, поэтому те 900 покупателей, которые не успеют купить по 1000р. будут вынуждены покупать по более высокой цене, например, 50 человек продают по 1050р., затем 120 человек хотят продать по 1100р. и так далее. Именно в этом кроется ответ на вопрос – почему цены растут.

Точно так же и с падением. Если 1000 человек хочет продать акций по 1000р., а покупают по этой цене только 100 человек, то на всех покупателей не хватит, и те, кто не успеет продать за 1000р. будут вынуждены продавать по более низким ценам – так и происходит снижение цены.

В те периоды, когда никто не будет нажимать на кнопки – цена будет стоять примерно на одном уровне, т.е. особо никуда не двинется. Если продавцов и покупателей примерно поровну – цена так же будет стоять на одном месте. И до тех пор, пока люди не начнут нажимать кнопки, что бы ни происходило, какие бы события ни происходили в мире, какие бы корпоративные новости по компаниям не выходили – никаких движений с акциями не случится.

Всё, что трейдер должен знать об объемах

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах, но большинство трейдеров не умеют его правильно оценивать

Многие начинающие трейдеры не анализируют объемы должным образом. Они их просто не понимают. Это может продолжаться годами, даже у опытных технических трейдеров. Распространенная ситуация: вы думаете, что поняли объемы, видите как цена идет вверх, объем растет, вы покупаете акцию, но ваша позиция обрушивается.

Почему? Причина проста. Объемы констатируют состоявшийся факт. Объем, на который вы полагались, являлся объемом истощения. Трейдеры должны отличать объем истощения от подтверждающего объема.

Испытывая неудачу за неудачей, многие так разочаровываются, что решают совсем не обращать внимания на объемы. Это тоже неправильно. Это все равно, что у вас в комнате находится бык весом почти в тонну. Вы можете делать вид, что его там нет, но только от этого он не исчезнет.

Нужно отметить, что для движения цены требуется определенная волатильность. Объем – это индикатор, отражающий настроение рынка и коллективную психологию активных трейдеров. Знание объемов поможет вам не только зарабатывать, но и избежать потерь. Чтобы цена двигалась, а на графике появлялись достоверные формации, нужны стабильные объемы.

Объем и волатильность

Сильная волатильность на растущем рынке говорит нам о том, что участники рынка спокойно покупают и удерживают позиции, при этом все большее число трейдеров считают, что рост рынка подтверждается, и готовы присоединиться. Важной особенностью является то, что когда все больше трейдеров массово входят в растущий рынок, им приходится платить все более высокие цены за свои позиции.

Обратное верно для падающего рынка. Когда давление покупок ослабевает, и объемы на откатах превышают объемы на росте, это является признаком повышающейся агрессивности продавцов. В общем случае, на медвежьем рынке объем на снижении цены выше, чем на ее росте. Когда толпа начинает считать, что рынок обрушивается, она продает по все более низким ценам, чтобы просто выйти из позиций.

Секрет вашего успеха:  Анализ волатильности. Как его производить

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах. В общем случае, объем подтверждает сделку. Не нужно волноваться насчет выхода, если присутствуют плавно повышающиеся объемы. Это же относится и к случаю, когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления. Когда движение цены сопровождается устойчивым ростом объемов, это является нормальным подтверждением происходящего движения и говорит о том, что оно, вероятно, продолжится. В целом, объемы – наилучший индикатор настроения рынка. Он – как зонтик, под которым находятся все вероятностные сигналы. Об этом всегда нужно помнить.

Движение цены

Нужно иметь в виду, что объем следует за ценой, а не создает ее. Хотя цена значительно опережает объем, она не всегда является его причиной. Ключом к пониманию объемов является то, что сами по себе объемы не настолько важны, как цена и объемы, рассматриваемые вместе.

Каждое движение, в конечном итоге, заканчивается, а предупреждением об этом для нас может стать объем. Без уверенного объема не может произойти ни одно движение, потому что недостаток объемов указывает на отсутствие игроков. Тем не менее, это лишь вероятностный сигнал, требующий толкования.

Давайте рассмотрим, как можно толковать соотношение цены и объема.

А1: Цена растет, объем растет, рынок – бычий.

Когда цена выходит на новые High, стабильно повышающийся объем говорит нам, что это движение принимается многими участниками рынка, все больше трейдеров хотят успеть в него войти и ради этого готовы платить все более высокие цены (см. «Рост цен на кофе»). Но если рост объема чрезмерно ускоряется, а акция становится перекупленной, после чего объем резко уменьшается, надо быть осторожными – вероятен разворот рынка.

Ралли по кофе в 2020 году сопровождалось ростом объемов (А1).

Когда в марте объемы упали (А2), трейдерам следовало подготовиться

к развороту и забрать прибыль

Внимание: Убедитесь, что движение цены не сопровождается настолько высокими объемами, чтобы они начали падать. Необычно высокий объем часто имеет место при достижении вершины, когда покрываются существующие позиции, а спрос иссякает.

А2: Цена растет, объем падает, рынок – медвежий.

В лучшем случае, уменьшающиеся объемы можно рассматривать как нерешительность. В худшем – как предупреждение о приближающемся развороте. При уменьшении объемов происходит снижение ликвидности.

Когда цена движется вверх на понижающемся объеме, можно ожидать разворота, потому что объем говорит нам, что покупателей недостаточно, а это ралли не может привлечь новых игроков.

Внимание: Вблизи последнего High сильного движения зачастую можно наблюдать низкий объем, поскольку движение переводит дух и готовится к продолжению. В таких случаях, лучше всего просто выйти и дать рынку определиться.

В1: Цена снижается, объем растет, рынок – медвежий.

Снижение цены на растущем объеме обычно наблюдается на резко падающем рынке (см. «Падение нефти»). В средине падающего рынка объем обычно возрастает, и если он продолжает расти, это обычно свидетельствует о том, что падение продолжится. Рост объемов происходит из-за появления на рынке все увеличивающегося страха. Но если рост объемов чрезмерно ускоряется, а цена становится перепроданной, после чего объем резко снижается, будьте осторожны – вероятен разворот.

Всплеск объема по нефти, когда начались распродажи в июле.

В конце движения объем начал иссякать, указывая на ослабевающее движение

и возможный отскок

Внимание: Беспокоит то, что мы не можем знать наверняка, продолжатся ли продажи. Поэтому мы должны полагаться на другие вероятностные сигналы, которые могут свидетельствовать о развороте.

В2: Цена снижается, объем снижается, рынок – бычий.

Хотя в средине большинства медвежьих движений объем обычно несколько повышается, он иссякает непосредственно перед разворотом. Уменьшающийся объем говорит о том, что никто не хочет продавать на этом уровне.

Секрет вашего успеха:  Купон 20$ при депозите от 20$ от IQ Option

Всегда нужно иметь в виду, что объем – это меч с двумя гранями, который может помочь или убить. Ключевые слова – «необычно высокий». Всякий раз, как вы видите чрезмерно высокий объем, стоит подтянуть стоп-лосс. Но это – субъективный сигнал.

Самая большая проблема при толковании объемов заключается в том, что движение цены не всегда соотносится с объемом заранее предопределенным образом. Другими словами, движение иногда может приводить к результатам, которые будут противоречить тем, что наблюдались при таких же условиях ранее. Все это позволяет говорить о том, что понимание объемов – это наука и искусство, причем, искусство здесь играет главную роль.

Внимание: Имейте в виду, что всякий раз, когда объем начинает иссякать, это свидетельствует об отсутствии веры. Недостаточный объем всегда указывает на наличие реальной вероятности отката.

Разворотные модели

Строение бара и объем . Когда мы наблюдаем необычное строение бара в сочетании с нетипичным объемом, это всегда является предзнаменованием. Такие бары, как доджи, в сочетании с уменьшающимся объемом, часто сигнализируют о приближающемся развороте.

Объем на всплесках . Всплески – это пример массового безумства, нашедшего свое отражение на графике цены. Они возникают в результате необычно высокого количества ордеров, которые рынок не может удовлетворить по текущей цене. Всплески обычно сопровождаются объемом в 2, 3 или даже 4 раза больше обычного.

Объем на сжимающемся рынке . Объем обычно дает хорошее понимание того, как разрешится графическая модель со сжатием или консолидацией цены. Большинство трейдеров стараются избегать рынков, которым не хватает уверенности, и предпочитают подождать доказательств вероятного направления движения цены. Когда рабочий график говорит нам, что волатильность и цена движутся на нейтральной передаче, нужно быть терпеливыми и искать повышающийся объем, который подскажет, как разрешится ситуация.

Когда кажется, что на графике формируется сжимающаяся модель, возможно, лучше выйти из позиции и перезайти после того, как цена продолжит движение, подтвержденное объемами. В любом случае, если в акции или фьючерсе значительно снизилась ликвидность, нужно оставаться предельно внимательными.

Открытый интерес

Открытый интерес характеризует фьючерсные и товарные контракты. Распространенным среди новичков заблуждением является представление о том, что открытый интерес во фьючерсах – это то же самое, что объем при торговле акциями. Нет ничего более далекого от правды. Это две совершенно разные вещи. Открытый интерес – это общее число существующих контрактов для конкретного торгового инструмента.

Хотя фьючерсные биржи дают информацию об объемах в течение дня, об открытом интересе они сообщают только на следующий день, поэтому такие данные не являются своевременными для краткосрочного товарного трейдера. Важно понимать, что объем товаров, как он обычно отображается, — это накопительный объем по всем контрактам данного фьючерсного контракта, а не просто контрактного месяца который вы торгуете.

Тем не менее, при торговле товарами, когда объемы являются довольно спорными, открытый интерес дает очень хорошее представление о фундаментальном состоянии фьючерса.

Выводы

По сути, если объем на движении вверх больше, чем на движении вниз, то покупатели ведут себя агрессивно и продолжение движения вверх является более чем вероятным. С другой стороны, если объемы больше на понижении, то рынок обычно продолжит снижаться. Когда все больше участников входят в рынок, чтобы купить (продать), их действия всегда приводят к повышению объема. И наоборот, когда трейдеры начинают бояться и лишают рынок своей поддержки, объем иссякает. По этой причине, объем является важным элементом при интерпретации движений. Влияние объемов является сложным, но упрощенно можно сказать, что повышенный объем улучшает достоверность сигналов, полученных от технических индикаторов и графических моделей.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Брокеры с бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуем бинарными опционами и зарабатываем на квартиру!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: